
股老师的简单题(月度订阅)
无惧牛熊,专注景气行业。 1、 解读板块投资逻辑,逻辑驱动交易;2 、每日投资笔记,实时更新,支持更新PUSH功能。(本专辑为订阅版,按月付费)
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一级报业绩汇总分析
近期市场关注点聚焦于上市公司一级报表现。火电资产在煤炭价格波动下呈现分化,长协煤占比高的企业(如晚能、浙能)短期利润受现货煤价下滑拖累,而火电资产当前处于估值提升阶段。风电订单方面,海外出口增量显著,陆风向亚非拉地区扩展,海风维持高景气度,但部分企业扣非净利润仍承压。
行业细分动态
快递行业单票收入下行趋势未改,韵达、申通等企业净利率持续走低,成本端压缩空间有限。汽车配件厂受整车厂压价影响明显,华阳等企业净利率下滑至10%,反映产业链利润分配失衡。核电机组批量审批加速,当前在建及已核准机组达56台,但广核等标的左侧布局机会仍需等待。
市场热点与争议
钢铁减产政策传闻反复扰动市场,夜盘铁矿与螺纹钢价格异动反映分歧,减产落地可能性与民企执行力度存疑。特瑞德因业绩缺口引发技术面担忧,充电网业务处于投入期,规模效应尚未完全显现,机构对其成长逻辑保持观望。此外,京东方未现预期上涨,面板行业控价停产传闻与业绩兑现节奏成为焦点。
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