
股老师的简单题(月度订阅)
无惧牛熊,专注景气行业。 1、 解读板块投资逻辑,逻辑驱动交易;2 、每日投资笔记,实时更新,支持更新PUSH功能。(本专辑为订阅版,按月付费)
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音频复盘内容围绕多行业季度财报数据解读展开。火电行业容量电价支撑业绩,但绿电溢价政策预期尚未兑现,火电净利润亏损与煤炭价格波动影响相关。军工行业订单增速预期较高,振华科技因扣非净利润下滑引发讨论,而国瑞科技因机构看好订单增速逆势涨停,显示军工行业分化。
钢铁行业股息率及钢铁股PB估值修复成为焦点,三钢、新钢因社保基金持仓集中受关注,行业全年盈利预期带动估值修复逻辑。消费电子低端芯片企业如拓邦股份业绩回归常态,估值稳定。绿电行业发电量增长但上网电价下降,导致绿电溢价政策预期短期承压。
食品消费行业业绩下滑明显,瓜子、三全、桃李面包等净利润不及预期,白酒经销商数据疲软但酒厂表现分化。商品价格方面,煤炭价格波动影响火电成本,锂矿价格低迷拖累盐湖提锂企业。机构持仓方面,红利板块中火电行业因α属性受青睐,运营商及煤炭股则面临业绩压力。
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