净值创出历史新高，多涨了58%的沪深300指数基金！

近期全球股市受黑天鹅事件影响，沪深300指数估值重回低位区间，配置相关基金成为关注焦点。数据显示，沪深300量化指数基金表现显著优于传统ETF及普通指数增强基金，其净值已突破2021年2月历史高点，创出新高。今年截至4月7日，某量化基金季度净值涨幅达51.6%，同期沪深300指数下跌7.18%，超额收益达58%，体现出量化策略的强劲优势。
量化基金通过人工智能技术实现超额收益，头部私募机构开发的深度学习模型进一步强化了投资决策能力。与沪深300ETF相比，量化基金在风险控制方面表现更优：2020年以来量化基金最大回撤为-28.19%，显著低于同期指数-45.60%的回撤幅度。这一特性改善了投资者持有体验，尤其在市场波动时避免“加仓后难回升”的困境。
对于私募基金及个人投资者而言，在沪深300指数处于估值低估区间时，选择量化增强型产品可兼顾收益潜力与风险控制。量化基金凭借技术优势，在净值增长、超额收益和回撤管理三个维度均超越传统被动型ETF，成为当前市场环境下配置沪深300指数的优先选项。