
解读《漫步华尔街》
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近年来,国内债券基金收益呈现下行趋势,投资者开始关注债券基金替代品种。量化多策略基金凭借其市场中性基金低风险特性,成为热门选择。这类基金通过超额α收益策略,在降低系统性风险低暴露的同时,实现净值上涨历史新高。
以某量化多策略基金为例,截至4月15日,其近一年净值上涨25%,远超同期中正综合债指数涨幅5.63%。若投入100万元,量化多策略基金可多赚近20万元。其收益表现突出,且最大回撤控制优秀,仅为-3.1%,展现出低波动率基金产品的优势。
市场中性基金通过量化模型叠加股指期货对冲,剥离股票市场风险,专注于获取超额收益。与债券基金收益下行形成对比,量化多策略基金优势在于收益稳定性与风险控制能力,成为当前环境下债券基金替代品种的优选方案。
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