
解读《漫步华尔街》
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近期全球股市受黑天鹅事件影响,沪深300指数进入估值低估区间。在此背景下,配置相关基金时,沪深300量化指数基金因其超额收益表现成为更优选择。与普通ETF或指数增强基金不同,部分量化基金净值已突破2021年2月高点,创历史新高。
数据显示,某头部私募量化公司开发的沪深300量化指数基金,截至4月7日年内净值上涨51.6%,同期沪深300指数下跌7.18%,超额收益达58%。其技术优势源于人工智能量化投资策略,结合DeepSeek大模型优化交易决策,显著提升收益稳定性。
从持有体验看,量化基金回撤控制优于传统指数产品。2020年以来,量化沪深300基金最大回撤为-28.19%,远低于同期沪深300指数的-45.60%。这一特性使其在市场波动中更具抗风险能力,避免投资者加仓后净值长期低迷的问题。
综合净值表现、超额收益和风险控制指标,配置沪深300量化指数基金成为私募及个人投资者参与该指数的优先方案。量化技术的应用不仅实现收益突破,也为市场波动环境下的资产配置提供了更优解决方案。
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